Welkom bij een nieuwe en opwindende editie van de Epic Mining! In deze editie duiken we in de nieuwste wendingen van de Bitcoin-markt, waarbij we ons richten op de meest recente ontwikkelingen die de toekomst van Bitcoin en de bredere markt vormgeven. Zoals altijd is ons doel om u geïnformeerd, betrokken en vooruit te helpen in dit snel veranderende landschap.
Inhoudsopgave
Samenvatting:
- FED-vergadering: Rente blijft voor de vierde keer op rij onveranderd.
- Standpunt van Jerome Powell: Benadrukt voorzichtigheid, wachtend op inflatiestabilisatie op 2% alvorens renteverlagingen te overwegen.
- Inflatiegegevens: Laten stabilisatie zien, maar hebben het 2% doel nog niet bereikt.
- Bitcoin-toewijzing van Fidelity: Voegt 1% Bitcoin toe aan hun All-In-One Conservative ETF, wat een verschuiving markeert in traditioneel vermogensbeheer.
- Uitstroom van GBTC vertraagt: Heeft merkbaar effect op de prijs van Bitcoin; instroom in Bitcoin ETF’s neemt toe.
- Prijsactie van Bitcoin: Steeg van $44k naar $46k in 24 uur door ETF-instroom.
- Bitcoin stijgt voorbij belangrijke weerstandsniveaus en streeft naar volgende weerstand tussen $47,7k en $50k.
- Korte termijn Realized Price van Bitcoin: Toont herstel, komt overeen met marktprijs en geeft winstgevendheid aan voor korte termijn houders.
- Aantal adressen met een niet-nul saldo bereikte 51,2 miljoen.
- Bitcoin Rainbow Chart: Geeft ‘koop’-gebied aan, wat een gunstige tijd suggereert voor het accumuleren van Bitcoin.
28 – 01 / 10 – 02
Nieuws:
Resultaten van de laatste FED-vergadering: Rentes Veranderen Niet Het Federal Reserve Open Market Committee (FOMC) besloot deze woensdag de rentetarieven voor de vierde keer op rij ongewijzigd te laten. Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, benadrukte een voorzichtige aanpak en benadrukte de noodzaak van meer substantieel bewijs van inflatiestabilisatie op hun doel van 2% alvorens renteverlagingen te overwegen. Dit besluit staat gepland om aan te houden tot ten minste de volgende vergadering op 20 maart. De grafiek hieronder toont de laatste inflatiegegevens van de VS. We zien dat het stabiliseert, maar nog steeds niet in de buurt komt van het 2% doel.
Powell’s standpunt resoneert met historische lessen in financieel beleid. De geschiedenis heeft herhaaldelijk aangetoond dat voorbarige versoepeling van beleid, vooral wanneer de inflatie lijkt af te nemen, kan leiden tot een snelle heropleving van de inflatie. Daarom is de beslissing van de Fed om haar monetaire verkrapping voort te zetten tot er onbetwistbaar bewijs is dat de inflatie onder controle is, de juiste strategie.
De essentie van deze beslissing ligt in het balanceren van het temmen van de inflatie zonder significante banenverlies te veroorzaken. Het huidige beleid van de Fed lijkt effectief te zijn in het bereiken van deze delicate balans, maar ze geloven dat er meer terrein moet worden bestreken voordat de rentetarieven omlaag kunnen.
De markt verwacht momenteel dat de eerste renteverlaging zal plaatsvinden in de vergadering van mei, met een verwachting van 84% dat de rentetarieven ongewijzigd blijven in de komende FOMC-vergadering. Slechts 16% voorzien een mogelijke daling, terwijl niemand een stijging verwacht. Deze beslissing brengt een gevoel van geruststelling naar de financiële markten.
Fidelity voegt 1% Bitcoin toe aan hun All-In-One Conservative ETF
Fidelity Canada heeft onlangs een 1% positie van Bitcoin toegewezen in hun “All-In-One Conservative ETF”. Dit markeert een significante verschuiving in het traditionele vermogensbeheer, vooral omdat ze het hebben toegevoegd aan hun conservatieve ETF. De inclusie van Bitcoin in een conservatieve strategie ETF toont aan dat de financiële markten Bitcoin beginnen te zien als een veilige haven. Hoewel een toewijzing van 1% op het eerste gezicht klein lijkt, zijn de effecten groot. Met meer dan $500 biljoen aan wereldwijde aandelen en obligaties, zal zelfs een kleine verschuiving van kapitaal, slechts 1% naar Bitcoin, een grote impact hebben op de markt.
De mogelijke marktdynamiek die voortvloeit uit dergelijke verschuivingen zijn significant. Hoewel de reis misschien niet soepel verloopt, is de richting duidelijk, een geleidelijke maar substantiële integratie van Bitcoin in traditionele beleggingsinstrumenten. Deze ontwikkeling kan leiden tot een transformerende fase op de financiële markten, waarbij Bitcoin een cruciale rol speelt in het herschrijven van beleggingsstrategieën.
Vertraging van de uitstroom van GBTC en de toename van instroom in Bitcoin ETF’s
De uitstroom van de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) vertraagt. Deze week schommelden dagelijkse uitstroom rond de $100 miljoen. Deze vertraging in de uitstroom van GBTC is een belangrijke factor in de robuuste prijsactie van BTC die deze week is waargenomen.
Met name de Bitcoin Spot ETF-update op vrijdag, na 20 handelsdagen, laat een zeer opwindende trend zien. Terwijl de uitstroom van GBTC bleef tussen $80k-$100m, ervoeren de andere Bitcoin ETF’s een buitengewone dag met instroom van meer dan $500m. BlackRock leidde de groep met meer dan $200m ($204m), gevolgd door een indrukwekkende instroom van Fidelity van $128m. ARK&21Shares en BitwiseInvest zagen ook aanzienlijke instromen van respectievelijk $86m en $60m.
Er werd voorspeld dat de introductie van de ETF de weg zou vrijmaken voor meer kapitaalinstroom op de Bitcoin-markt, en dit is te zien in de stijgende prijs van Bitcoin, die in slechts 24 uur van $44k naar $46k steeg. De nettostroom van $403m, met de prijs van Bitcoin rond de $45k, komt overeen met de nettokoop van ongeveer 8.955 Bitcoins. Dit volume is ongeveer 20 keer hoger dan de dagelijkse impact van Bitcoin-halvering, waarmee de aanzienlijke invloed van ETF-stromen op de markt wordt benadrukt.
De introductie van Bitcoin in ETF’s is zeer goed geweest voor Bitcoin. Naarmate passief kapitaal blijft stromen naar deze toegankelijke beleggingsinstrumenten, zullen we zien dat de prijs van Bitcoin alleen maar meer stijgt.
Technische Analyse
De Bullish Momentum van Bitcoin: Voorbij Belangrijke Weerstandsniveaus De prijsactie van Bitcoin deze week is uitzonderlijk bullish geweest, wat de meest significante stijging markeert sinds de doorbraak in oktober boven $30k. De vorige analyse heeft nauwkeurig het kritische weerstandszones tussen $42.3k en $43.9k voorzien, die Bitcoin nu met succes heeft doorbroken. Deze momentum zet het podium voor een uitdagende klim naar het volgende weerstandsgebied tussen $47.7k en $50k. Met name Bitcoin heeft veerkracht getoond door steun te vinden op het 100-daags gemiddelde, waardoor een sterke bullish sentiment wordt versterkt.
Het vermogen om deze range te overschrijden hangt grotendeels af van de dynamiek van de marktvraag. Belangrijke factoren zijn onder meer het potentieel voor ETF-instroom om winstnemingsstrategieën en short selling te overtreffen, die typische reacties zijn op deze hogere prijsniveaus. Als de vraag robuust blijft, kan het doorbreken van de $50k-barrière ertoe leiden dat de prijstrajectorie van Bitcoin streeft naar ongeveer $52.5k.
Chain Analyse
Korte Termijn Realized Price van Bitcoin
De Korte Termijn Houders Kosten Basis, ook wel bekend als de Gerealiseerde Prijs, geeft een volledig herstel aan van de dip die volgde op de ETF-goedkeuring. Met voortdurende ETF-instromen, de verwachte Bitcoin-halvering van 2024, en de aanhoudende niveaus van illiquide aanbod, is het vertrouwen van de markt in Bitcoin goed.
Zoals te zien is in de laatste grafiek, ligt de Gerealiseerde Prijs van Bitcoin dicht bij zijn marktprijs, wat suggereert dat korte termijn houders nu in een winstgevende positie zijn. Deze trend is een bemoedigend teken voor de markt, wat het positieve sentiment versterkt naarmate we het halveringsevenement naderen.
Aantal Adressen met een Niet-Nul Saldo Bereikt 51.2 Miljoen.
Het totale aantal niet-nul Bitcoin-adressen is gestegen tot een record van 51.2 miljoen. Een opvallende weergave van de groeiende adoptie van Bitcoin. Deze grafiek illustreert een robuuste opwaartse traject, wat wijst op een toenemende acceptatie van Bitcoin als een activum. De correlatie tussen de toenemende adressen en de prijs van Bitcoin suggereert een gezond, bullish marktsentiment. Naarmate meer deelnemers Bitcoin vasthouden, versterkt de fundamentele kracht van het netwerk, wat wijst op een groeiend vertrouwen in de waardepropositie van Bitcoin en het potentieel voor verdere groei.
Er zijn slechts 21.000.000 Bitcoins. Hoe meer mensen het zullen gebruiken, de vaste voorraad zal ervoor zorgen dat de waarde per Bitcoin omhoog moet gaan zoals de grafiek ondersteunt.
Bitcoin Rainbow Chart
De Bitcoin Rainbow Chart is een nuttig instrument om ruwweg het sentiment van de markt te zien. Het suggereert momenteel dat Bitcoin stevig in het ‘koop’-gebied blijft, wat duidt op een goed moment voor het accumuleren van Bitcoin. Naarmate we vooruit kijken, met significante gebeurtenissen zoals de Bitcoin-halvering, zijn investeringen die nu worden gedaan gepositioneerd om in de toekomst succesvol te zijn.
Mining Nieuws
Bitcoin Miner Hut 8 Benoemt Nieuwe CEO
Hut 8, een belangrijke speler in de Bitcoin mining industrie, heeft een significante verandering in haar leiderschap aangekondigd. Asher Genoot, eerder de President en een Raadslid, stapt op als de nieuwe Chief Executive Officer, en volgt daarmee Jamie Leverton op, te zien op de foto hierboven. Deze verschuiving in het uitvoerend commando volgt kort op de fusie van Hut 8 met US Bitcoin Corp, een zet die door het bestuur wordt beschreven als een “kritiek keerpunt”. De beslissing voor deze verandering in leiderschap is in lijn met de strategie van het bedrijf om deze nieuwe fase in haar groeitraject te navigeren.
De benoeming van Genoot markeert een nieuw tijdperk voor Hut 8, waarbij een frisse strategische koers wordt benadrukt na de fusie. Zijn leiderschap wordt verwacht de positie van Hut 8 op de markt te versterken en nieuw potentieel te ontsluiten, volgens een discipline en bewezen benadering. Deze verandering is cruciaal voor Hut 8, vooral gezien haar status als een belangrijke speler in de Bitcoin mining sector.
We wensen u een goede week en houd die mining rigs draaiende!
