Door Roy van CrypteauTrust
Even terug in de tijd. Het is 2012, je wilt crypto kopen en hebt keuze uit een aantal opties:
- Bitcoin;
- Litecoin;
- Namecoin;
- Peercoin;
- Novacoin;
Fast forward naar 2023. Inmiddels zijn er honderdduizend munten die je kan aanschaffen en ieder project presenteert zich als dé nieuwe cryptomunt van dit moment. Het is om die reden ook niet gek dat investeerders steeds meer moeite hebben met het analyseren van de projecten.
Losstaand van het feit dat het er steeds meer worden, lijken ze vaak ook in bepaalde componenten op elkaar en is het voor jou als investeerder van belang om precies dat ene unieke component eruit te vissen om te beoordelen wat project A nou anders maakt dan project B.
Inhoudsopgave
Een project? Of een bedrijf?
Toen ik ooit begon in de crypto space was ik altijd in de veronderstelling dat je altijd moest kijken naar een project dat het mooiste idee had. Maar, je kan zoveel mooie ideeën op papier zetten. Als de randvoorwaarden van je project niet goed zijn ingericht blijft het vaak puur bij een idee op papier.
Het verrichten van fundamentele analyse is daarom een cruciale stap voordat je daadwerkelijk besluit om te investeren in een project. Niet alleen beperk je hiermee je risico doordat je concreet weet welke kwaliteiten en valkuilen een project heeft, maar zorg je er al met al ook voor dat je weet waar je in investeert, ook niet geheel onbelangrijk.
Ik kom het helaas nog vaak zat tegen dat mensen simpelweg niet weten waar ze in investeren. In dat geval kan je net zo goed naar het Hollands Casino lopen, en bij de roulette tafel je investering op rood of zwart zetten. Dat komt in principe op hetzelfde neer.
Waar begin je?
Kijk, don’t get me wrong. Ik kan me heel goed voorstellen dat het enorm overweldigend is wanneer je begint met een fundamentele analyse, maar laten we het stap voor stap opbouwen. Stel je investeert ergens (als in een persoon of een bedrijf) je geld in. Wat zou je dan graag als eerste willen weten?
Waarschijnlijk in wie je dit geld investeert? Precies. Dus, het team is één van de eerste zaken die je graag inzichtelijk wilt hebben. Met andere woorden, is het team traceerbaar? Zo ja, wat is de trackrecord van dit team? Hebben ze ervaring in de Web3.0 space of zijn ze part-time marketing medewerkers bij een lokaalbedrijf (no offense naar marketingmedewerkers). Stel dat het team niet traceerbaar is, dan zou dit eigenlijk al een ‘’red flag’’ moeten triggeren. Want ja, kan je het dan wel vertrouwen?
Ten tweede, wat is het doel van het project? Hebben zij een heldere whitepaper gepubliceerd waarin beschreven staat wat concreet het doel is van het project en hoe ze dit gaan realiseren. Hierbij is het ook belangrijk dat jij jezelf de vraag stelt “Is dit realistisch?”. Dat kan in het begin lastig zijn en daarom is mijn tip om voor jezelf een lijst met vragen op te stellen wanneer je een fundamentele analyse gaat maken. En! Ga oefenen. Je gaat merken dat hoe vaker je dit doet, hoe efficiënter je leert herkennen wat unieke onderdelen zijn van bepaalde projecten, en wanneer je zogezegd weer spreekt van ‘’de zoveelste crypto Layer 1’’.
Houd het bedrijf in je achterhoofd
Zoals gezegd, net zoals bij een bedrijf, zijn er bepaalde zaken die van belang zijn om te weten te komen voordat je besluit om te investeren. Neem dus voor jezelf fictief een bedrijf in je achterhoofd en probeer zoveel vragen te formuleren. Wat je zal merken is dat 99% van deze vragen ook gesteld kunnen worden om een project in crypto te beoordelen, denk aan:
- Hoeveel procent van de aandelen zijn van Eigenaar A, B en C?
- Heeft het bedrijf financiële ‘backers’ die kunnen zorgen voor (extra) financiële middelen?
- Hoe wordt er cashflow gecreëerd binnen het bedrijf? Wat is hun primaire business?
Deze vragen kan je nagenoeg ook stellen bij een cryptoproject?
- Hoeveel procent van de munten zijn gealloceerd aan het Team (lees, de eigenaren)?
- Beschikt het project over financiële backers die ontwikkeling en groei kunnen financiëren?
- Hoe verdient het project haar geld? Wat is de primaire business van het project?
Vele handen maken licht werk
Onderdeel van de CrypteauTrust Premium community is dat wij aan de hand van ons opgestelde framework (lees, vragenlijst) en de daarbij horende bronnen die wij raadplegen inzichten delen met onze leden over potentiële nieuwe, interessante en veelbelovende projecten.
Daarnaast delen andere leden ook vaak fundamentele analyses en kan het ook wel eens voorkomen dat een project er na een analyse minder rooskleurig uitziet dan op het eerste oog. Is dat erg? Nee, zeker niet. Dat is dus pre-cies de reden waarom fundamentele analyse zo belangrijk is vóórdat je besluit ergens in te investeren.
