Welkom bij onze laatste mining marktupdate. Deze uitgave behandelt alles van het uitgekiende monetaire beleid van de Federal Reserve tot grote Bitcoin-ondernemingen, en belicht een periode die wordt gekenmerkt door stabiele rentetarieven, een verschuivende inflatiedynamiek en belangrijke investeringsacties die de robuuste basis van Bitcoin versterken.
Terwijl we deze ontwikkelingen ontleden, willen we u voorzien van scherpe inzichten en strategische vooruitziendheid. Laten we duiken in het laatste nieuws op de cryptomarkt van de afgelopen twee weken!
Inhoudsopgave
Samenvatting:
- FOMC-vergadering handhaaft rentetarieven: De FED houdt de rente constant, wat een voorzichtige aanpak van Jerome Powell weerspiegelt.
- Marktvoorspellingen na de vergadering: De markt verwacht over het algemeen dat de rente constant blijft tijdens de volgende FOMC-vergadering.
- Inflatietrends in de VS: In de VS daalt de inflatie van een piek van 9,1% naar 3,1%.
- Parallel inflatiecijfer eurozone: Net als de VS had de eurozone een hoge inflatie.
- De aantrekkingskracht van Bitcoin tegen inflatie: Het huidige economische landschap versterkt de positie van Bitcoin als hedge tegen inflatie.
- Bitcoin-overname door MicroStrategy: MicroStrategy koopt nog eens 9.245 BTC, waardoor zijn totale bezit meer dan 1% van de totale Bitcoin-voorraad bedraagt.
- Hamas en onjuiste berichtgeving over cryptocurrency: Tom Emmer corrigeert valse beschuldigingen van de WSJ over het gebruik van cryptocurrency door Hamas.
- Technische analyse Bitcoin: Bitcoin stabiliseert op ~$65.000 na een pullback, met steunniveaus op $62k en $52k.
- Bitcoin aanboddynamiek: Hoeveelheid Bitcoin op de beurs het laagst in 8 jaar.
Kans voor Bitcoin-miners: De afgelopen periode is zeer winstgevend geweest voor Bitcoin-miners, waarbij de prijsstijgingen groter waren dan de stijging van de mijnbouwmoeilijkheden.
Bi-Weekly Market Changes 10 – 03 / 23 – 03
Nieuws
FOMC-vergadering: Rente blijft constant
Tijdens de laatste vergadering op woensdag koos de Federal Reserve voor stabiliteit en hield de Federal Funds Rate vast. Dit weerspiegelt een voorzichtige houding van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed. Deze beslissing weerspiegelt de lessen van 2021 en 2022, toen kritiek werd geuit op Powell omdat hij de rente voor een langere periode dicht bij nul hield. Powell toonde een proactieve aanpak en liet doorschemeren dat hij de rente zou kunnen verlagen voordat er sprake zou zijn van een zichtbare verslechtering van de arbeidsmarkt, wat duidt op een verschuiving naar dynamischer economisch rentmeesterschap. Met de aankondiging dat de rente waarschijnlijk op zijn hoogtepunt is en dat het einde van de afbouw van de balans nadert, reageerde de markt positief en deed het goed voor zowel risicovolle activa als kortlopende staatsobligaties.
De markt verwacht momenteel een kans van 87,7% dat de rente ongewijzigd blijft tijdens de volgende FOMC-vergadering op 1 mei. Een kleiner deel, 12,3%, verwacht een verlaging en niemand verwacht een verhoging. Deze consensus duidt op een markt die zich schrap zet voor een stabiel, zij het voorzichtig, monetair beleid op de korte termijn.
De Eurozone laat een vergelijkbaar verhaal zien, met een inflatie die piekte op 10,2% en daarna daalde naar 2,8%, iets onder de 3,1% van de VS. Een investering van €10.000 zou nu neerkomen op ongeveer €8.324, na correctie voor drie jaar inflatie. Deze parallel tussen de twee grote economieën laat zien dat het niet uitmaakt of je spaart in euro’s of in dollars, je bent nooit veilig voor inflatie in een door de overheid gecontroleerde, gedrukte valuta.
Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor Bitcoin, dat steeds meer gewaardeerd wordt als veilige haven tegen inflatie. Nu traditionele valuta’s kwetsbaar zijn voor inflatie, wordt de aantrekkingskracht van Bitcoin als hedge tegen inflatiedruk nog groter.
Michael Saylor op doorlopende koopjesjacht naar Bitcoin
MicroStrategy gaat door met zijn bullish journey en deed op 18 maart een belangrijke aankoop van 9.245 BTC. Deze aankoop, die werd verwacht sinds de aankondiging van de uitgifte van meer converteerbare obligaties, stuwt hun totale Bitcoin-bezit naar ongeveer 214.246 BTC. Hiermee heeft MicroStrategy een monumentale mijlpaal bereikt: het bezit nu meer dan 1% van de totale Bitcoinvoorraad die ooit zal bestaan.
Michael Saylor, de drijvende kracht achter MicroStrategy’s agressieve Bitcoin-strategie, blijft onaangedaan door de volatiliteit en hoge aankooppunten en benadrukt een langetermijnvisie voor hun investering. Saylor’s benadering is geworteld in een diep geloof in de intrinsieke waarde van Bitcoin en het ontluikende potentieel naarmate het netwerk zich uitbreidt. Zijn redenering is eenvoudig maar diepgaand: ondanks het feit dat hij koopt op wat velen beschouwen als ‘de top’, zorgt de fundamentele waarde van Bitcoin, in combinatie met de toenemende omvang en acceptatie, ervoor dat de positie van Bitcoin als een veerkrachtige asset op de lange termijn wordt verstevigd. Saylor zal de top blijven kopen, zoals hij zegt in de video hieronder.
Hamas gebruikt geen crypto zoals Wall Street Journal beweert
In een recente interactie met het hoofd van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van Financiën en het Office of Foreign Assets Control (OFAC), ging congreslid Tom Emmer in op de bezorgdheid over de valse overname van het gebruik van crypto door Hamas, zoals gemeld door de Wall Street Journal.
Emmer onthulde de onnauwkeurigheden in het rapport van de WSJ en verduidelijkte dat cryptocurrencies geen gangbaar instrument zijn voor de fondsenwervingsactiviteiten van Hamas. Crypto is niet de favoriete manier van handelen voor Hamas. De nummer één valuta voor het kopen van wapens in de wereld is nog steeds de Amerikaanse dollar.
Technische analyse
Bitcoin laadt zich op voor een nieuwe ATH
Na het bereiken van nieuwe all-time highs en de daaropvolgende terugval, staat de Bitcoin nu comfortabel op ongeveer $65.000. In het bredere perspectief is deze pullback onbeduidend. De markt blijft overweldigend bullish en dergelijke terugvallen zijn gunstig omdat ze de opbouw van buitensporige hefboomwerking voorkomen.
We hebben steunniveaus geïdentificeerd op $62k en $52k, die uitstekende koopkansen bieden mocht de koers deze punten bereiken.
Bovendien is de Relative Strength Index (RSI) afgekoeld vanuit het overboughtgebied. Als we een verdere pullback meemaken en ons een tijdje stabiliseren op deze niveaus, kunnen beleggers wennen aan de nieuwe hoge prijzen van Bitcoin, meer vraag opbouwen en dan zijn we klaar voor de volgende all-time high!
Blockchain analyse
Percentage Bitcoin op Exchange daalt
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid Bitcoin die beschikbaar is op beurzen consequent gedaald, tot een punt dat we in de afgelopen acht jaar niet hebben gezien als percentage van het totale aanbod. Deze aanzienlijke afname van het aanbod op de Bitcoin-beurzen is een zeer positieve indicator, die aangeeft dat investeerders steeds meer geneigd zijn om hun Bitcoin vast te houden en niet van plan zijn om te verkopen.
Nu het beschikbare aanbod afneemt en de vraag blijft groeien, maken we de weg vrij voor een toekomstige aanbodschaarste. Een dergelijk scenario, waarbij het aanbod van Bitcoin opdroogt terwijl de vraag hoog blijft, zal leiden tot een parabolische prijsstijging.
Veel winstgevende wallets maar geen paniek
De grafiek hierboven laat zien dat veel adressen winst maken, zelfs in de rode zone. Normaal gesproken vraagt deze situatie om voorzichtigheid. Maar zoals we zagen tijdens de bullmarkt van 2017, werd de rode zone – die aangeeft dat veel rekeningen winstgevend zijn – meerdere keren bereikt voordat de dalende markt begon. Een soortgelijk patroon ontstond in 2021. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn wanneer dit gebied herhaaldelijk wordt geraakt. Toch suggereren de huidige indicaties dat we meer winsten kunnen verwachten.
We hebben ook gemerkt dat aankopen op momenten dat velen verlies lijden vaak een verstandige beslissing blijken te zijn, die fungeert als een definitief koopsignaal. Voor nu kunnen we genieten van de reis naar de volgende all-time high. Onthoud dat aandacht voor deze patronen waardevolle inzichten kan bieden in markttrends en potentiële keerpunten.
Bitcoin Mining
Goede tijden voor miners: Bitcoin stijgt sneller dan moeilijkheid
De afgelopen 90 dagen vormden een ideaal scenario voor Bitcoin-miners. De prijs van Bitcoin steeg met ongeveer 53% en overtrof de groei van de mijnbouwmoeilijkheidsgraad met ongeveer 21%. Dit creëert een zeer lucratieve situatie voor de mijnwerkers omdat de kosten van het delven (weergegeven door de moeilijkheidsgraad) veel langzamer stijgen dan de prijs van Bitcoin, waardoor de winstmarges aanzienlijk toenemen.
Zulke periodes zijn zeldzaam vanwege de bijna constante stijging van de moeilijkheidsgraad van het mijnen, waardoor de huidige tijd een gouden kans is voor mensen in de mijnbouwsector. De sleutel tot het maximaliseren van winsten ligt in de snelheid waarmee de prijs van Bitcoin kan escaleren, vaak gedreven door een stijging in de vraag tegenover een relatief vast aanbod.
Verhoging van de miningmoeilijkheidsgraad daarentegen vereist de ontwikkeling van fysieke infrastructuur en gaat inherent langzamer. De huidige miners kunnen dus genieten van de extra winst van hun activiteiten.
We wensen je een goede week en hou die mining rigs draaiende!
*Bij beschikbaarheid anders met 1 van de teamleden
